매입채무 지급일과 필요한 자금을 한 번에 정리하세요
매입·청구 목록 Excel을 불러오면 지급기한을 계산하고 연체, 7일 이내, 30일 이내 지급액과 거래처별 자금소요를 자동으로 나눕니다.
브라우저 로컬 처리지급기한 자동 계산연체·7일·30일 분류거래처별 합계XLSX·CSV 결과
선택한 매입채무 파일과 거래처·금액 정보는 searchesotd.com 서버로 전송되지 않고 현재 브라우저에서만 처리됩니다.
계약상 휴일 이월, 검수완료일, 어음·분할지급 조건은 회사마다 다릅니다. 자동 계산 결과를 지급 확정표로 쓰기 전 계약조건을 최종 확인하세요.
1. 매입·청구 목록 Excel/CSV
선택되지 않음
파일을 선택하거나 샘플로 지급계획을 확인하세요.
2. 열 연결과 기준일
3. 지급계획 결과
분류 기준
| 구분 | 의미 | 권장 확인 |
|---|---|---|
| 연체 | 기준일보다 지급기한이 지남 | 미지급 사유·거래처 연락 |
| 7일 이내 | 기준일부터 7일 안에 지급 | 계좌잔액·승인 일정 확보 |
| 30일 이내 | 8~30일 안에 지급 | 주간 자금계획에 반영 |
| 중복의심 | 같은 거래처·증빙번호가 반복 | 중복 전표·분할청구 여부 확인 |
사용 방법
- 거래처, 청구일, 지급기한 또는 결제조건, 청구금액과 지급액이 있는 파일을 준비합니다.
- 각 열을 연결하고 지급계획 기준일을 정합니다.
- 지급기한이 비어 있는 행에 적용할 기본 결제조건을 입력합니다.
- 연체·7일 이내와 거래처별 합계를 확인합니다.
- XLSX 또는 긴급지급 CSV를 내려받아 결재·자금계획에 사용합니다.
자주 발생하는 오류
지급기한이 이상합니다.
명시된 지급기한을 우선하고, 없을 때만 청구일에 결제조건 일수를 더합니다. 말일·휴일 조건은 직접 확인하세요.
일부지급 건은 어떻게 계산하나요?
청구금액에서 이미 지급한 금액을 빼서 미지급액을 계산합니다. 미지급액이 0원이면 완료로 제외합니다.
자료가 서버에 저장되나요?
파일 읽기와 계산은 현재 브라우저에서만 수행되며 원본 파일은 변경하지 않습니다.